目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

首都医科大学附属北京友谊医院现有西城、通州两个院区，医院设置临床医技科室69个，职能部门29个。

单位职责：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

7.开展对外交流和国际合作;

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

(二)人员构成情况

首都医科大学附属北京友谊医院事业编制5,789人，实有人数3,176人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计677,873.33万元，比上年增加126,836.97万元，增长23.02%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计644,614.84万元，比上年增加127,902.94万元，增长24.75%，其中：财政拨款收入194,834.17万元，占收入合计的30.22%;事业收入439,226.93万元，占收入合计的68.14%;其他收入10,553.74万元，占收入合计的1.64%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计603,032.58万元，比上年增加85,274.02万元，增长16.47%，其中：基本支出463,451.34万元，占支出合计的76.85%;项目支出139,581.24万元，占支出合计的23.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计207,229.80万元，比上年增加29,014.22万元，增长16.28%。主要原因：顺义院区基本建设项目收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出198,422.27万元，主要用于以下方面：卫生健康支出176,903.46万元，占本年财政拨款支出89.16%;社会保障和就业支出17,120万元，占本年财政拨款支出8.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”(类)2021年度决算176,903.46万元，比2021年年初预算增加96,447.46万元，增长119.88%。其中：

“公立医院”(款)2021年度决算173,375.38万元，比2021年年初预算增加96,447.46万元，增长125.37%。主要原因：追加基本建设项目资金增加支出。

“公共卫生”(款)2021年度决算3,528.08万元，与2021年年初预算一致。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算17,120万元，与2021年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算17,120万元，与2021年年初预算一致。

3、“教育支出”(类)2021年度决算4,398.81万元，比2021年年初预算增加1,360.91万元，增长44.80%。其中：

“普通教育”(款)2021年度决算1,473.29万元，比2021年年初预算增加1390.29万元，增长1675.05%。主要原因：本年追加教学设备购置项目增加支出。

“其他教育支出”(款)2021年度决算2,925.52万元，比2021年年初预算减少29.38万元，下降0.99%。主要原因：受疫情影响，科研类会议费项目未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出68,692.30万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职工住房公积金;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额44,010.90万元，其中：政府采购货物支出14,341.81万元，政府采购工程支出727.95万元，政府采购服务支出28,941.14万元。授予中小企业合同金额43,942.31万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额1,679.94万元，占政府采购支出总额的3.82%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆18台，价值838.97万元;单位价值50万元以上的通用设备107台(套)，单位价值100万元以上的专用设备419台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

5.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

6.教育支出：指政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

首都医科大学附属北京友谊医院2021年决算报表.pdf

首都医科大学附属北京友谊医院绩效评价情况.rar