目 录

第一部分 2021 年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021 年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 首都医科大学附属北京友谊医院

预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

首都医科大学附属北京友谊医院共有临床医技科室 54个，职能部门 28 个。

单位职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

7.开展对外交流和国际合作;

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

首都医科大学附属北京友谊医院单位行政编制 0 人，实际 0 人;事业编制 3,213 人，实际 3,137 人;聘用人员(其他聘用人员)1,559 人。

离退休人员 1,354 人，其中：离休 24 人，退休 1,330人。

二、2021 年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021 年预算收入总计 463,407.34 万元。其中：

1.2021 年本年收入 459,680.87 万元，本年收入中包括：

(1)财政拨款 88,211.39 万元，比 2020 年年初预算81,443.82 万元增加 6,767.57 万元，增加 8.31%，增加原因主要是：为配合医院疏解工作需要，增加新建院区基本建设项目经费。

(2)事业收入 362,969.48 万元，比 2020 年年初预算的390,728.88 万元减少 27,759.40 万元，减少 7.10%。减少原因主要是：市属医院按照疫情防控的要求，减少人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。

(3)其他收入 8,500 万元，比 2020 年年初预算的 7,762万元，增加 738 万元增加 9.51%，增加原因主要是：继续规范管理，提升医疗综合服务能力，科研成果转化等其他收入相应增加。

2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 50 万元，与 2020 年 50 万元持平。

3.继续使用的财政性结转资金3,676.47万元，比2020年年初预算的 2,142.13 万元增加 1,534.34 万元，增长71.63%。增加原因主要是：2020 年结转的发热门诊提升改造项目资金较大。

(二)支出情况

2021 年预算支出总计 463,407.34 万元。其中：

(一)基本支出预算 426,458.29 万元，占总支出预算92.03%，比 2020 年 446,631.38 万元减少 20,173.09 万元下降 4.52%，减少主要原因是：在疫情防控常态化下，按照过“紧日子”的要求，加强成本管理，严格控制支出。

(二)项 目支出预算 36,949.05 万元，比 2020 年35,495.44 万元增加 1,453.61 万元，增长 4.10%，主要原因是：2021 年增加新院区基本建设项目预算经费。

(三)上缴上级支出 0 万元。

(四)事业单位经营支出 0 万元。

(五)对附属单位补助支出 0 万元。

三、主要支出情况

2021 年支出预算中，基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出，项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、学科发展及科技创新、临床教学、医疗机构后勤安全、医用设备购置、新院区基本建设等。

四、单位"三公"经费财政拨款预算说明

本单位 2021 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021 年首都医科大学附属北京友谊医院单位政府采购预算总额 12,727.78 万元，其中：政府采购货物预算3,491.15 万元，政府采购服务预算 9,236.63 万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位 2021 年无政府购买服务预算支出。

(三)机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021 年，首都医科大学附属北京友谊医院填报绩效目标的预算项目 12 个，占全部预算项目 12 个的 100%。填报绩效6目标的项目支出预算 33,871.60 万元，占本单位全部项目支出预算的 100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位 2021 年无行政事业性收费预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至 2020 年底，首都医科大学附属北京友谊医院共有车辆 20 台、885.97 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备108 台(套)、13,025.88 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 368 台(套)、121,337.40 万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021 年单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京友谊医院2021年预算报表（如下）

　　　预算01表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年收支总表.pdf

　　　预算02表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年收入总表.pdf

　　　预算03表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年支出总表.pdf

　　　预算04表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年政府采购预算明细表.pdf

　　　预算05表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年财政拨款收支总表.pdf

　　　预算06表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年一般公共预算财政拨款支出表.pdf

　　　预算07表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.pdf

　　　预算08表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.pdf

　　　预算09表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年政府性基金预算支出表.pdf

　　　预算10表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年国有资本经营预算支出表.pdf

　　　预算11表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年财政拨款“三公”经费支出表.pdf

　　　预算12表_首都医科大学附属北京友谊医院2021年政府购买服务预算明细表.pdf

　　　首都医科大学附属北京友谊医院2021年项目支出绩效目标申报表.pdf